Forex ganha perda de conta de perda

Forex Gain / Loss enquanto F-28.
eu vendi produtos para o cliente dos EUA datado de 01.12.2014 usd 11.875.68, nós Taxa é de USD 58.65 quando recebi pagamento parcial contra o mesmo Bill No, valor 100000 Data de entrega 15.12.2014 A taxa dos EUA é de 60,00 USD.
então o sistema automaticamente deve ser mostrar a quantidade de diferença para atribuir o item de linha separado, isto é, o aumento de Forex A / c amt diff 60,00 menos 58,68, ou seja, 1,35 Usd X 100000 = 13500.Forex Gain A / c.
então a entrada final deve ser que vamos simular a mesma transação automaticamente com base na configuração OB09. nós damos aos devedores adicionais GL e Forex Loss e ganhamos conta.
Banco A / c Debitado a partir de 135000 USD.
Cliente A / c 100000 Credited.
Forex Gain A / c 13500 Credited.
gentilmente me corrija ... por que o sistema não calcula forex Ganho A / c. para Rs. 13500 / -
Pranav Kr. Gupta.
pranav kumar.
Sumti Bhadani respondeu.
Por favor, veja o tópico abaixo para obter mais detalhes.

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Создатель Erika Endresz, отредактировано апр 19, 2016.
Valuando contas abertas de itens abertos.
Verifique a sua personalização de acordo com a página KBA e Wiki listada abaixo:
1910482 FAGL_FC_VAL: perda e receita de avaliação são lançadas por contas em vez de compensar a diferença de avaliação.
Se o gerenciamento de item aberto não estiver ativo, as regras de avaliação do saldo são válidas.
Nesse caso, as bandeiras & quot; Balance valorat & quot; e "Postagem por item de linha" não tem influência na determinação da conta e na publicação de entradas.
Avaliando os saldos da conta do Razão.
A determinação da conta para a avaliação do saldo deve ser realizada ao nível do número da conta. As diferenças de avaliação dos saldos devem ser lançadas em uma conta comum de ganhos e perdas (em uma conta de despesa ou despesa). Esta conta deve ser determinada de acordo com a diferença total.
Se o valor total da diferença de avaliação for & gt; 0,00, as diferenças de avaliação serão lançadas para ganhar conta, caso contrário, na conta de perda.
Leia a nota 1501278 - FAGL_FC_VAL: Determinação de conta incorreta para valorização de balanço para obter mais informações.
Atribuições de contas adicionais.
Para a publicação de avaliação FAGL_FC_VALUATION entrega todas as informações da tabela total FAGLFLEXT e coloque esta informação nos documentos de avaliação a serem postados.
Vamos dar um exemplo quando o centro de lucro é uma característica de divisão de documentos.
O centro de lucro é definido como características de divisão de documentos e o sinalizador B_FOREX_V (val. diff) é ativado para centro de lucro na vista V_FAGL_SPLIT_FL2.
SE11 - Vista - V_FAGL_SPLIT_FL2:
Como o saldo da conta é diferente por centro de lucro na conta 110010, as entradas de avaliação serão divididas de acordo com essas informações.
Verifique o saldo da conta em FAGLB03 - drill down to line item level.
Faça um subtotal por centro de lucro:
Os saldos são avaliados por centro de lucro e a diferença de avaliação é calculada por centro de lucro, mas a determinação da conta ocorre no nível da conta.
Se houver saldos de débito e crédito no nível de atribuição de contabilidade (no nível do centro de lucro), a lógica de processamento pretendida para os saldos do Razão é realizar a determinação da conta com base no nível do número da conta, de modo que as diferenças de avaliação de débito / crédito no nível de atribuição ser postado na conta de perda ou perda comum com base na diferença de avaliação por conta.
Notas relacionadas.
766338 - FAGL_FC_VAL Avaliação de saldo: características adicionais.

Forex ganha perda de contas de perda
Neste documento, tentei apresentar um exemplo para entender o Ganho / Perda de Perdas Realizadas e as postagens relacionadas na SAP em termos simples. Observe que a Reavaliação de Forex, que é um Processo de Final do Mês, é um conceito ligeiramente diferente do apresentado aqui. O conceito abaixo funciona quando limpa os itens de linha Cliente / Vendedor / G / L, o que resulta em Ganho / Perda real de câmbio.
Configuração em OB22 para moedas paralelas.
De acordo com as configurações acima.
A tradução para a moeda local é conforme a Data de conversão e a transação da moeda da transação como base de conversão para a moeda do grupo é conforme a Data de tradução e tomando a primeira moeda local como base.
Documento do cliente publicado.
Liberação de documentos do cliente publicada.
Uma diferença de 0.30 CAD (Moeda Local) foi debitada como Perda Forex e 1.56 USD (Moeda do Grupo / Moeda Local2) foi creditada como Forex Gain.
Para entender a publicação, precisamos analisar as configurações OB09 da Conta Recon para o cliente, as taxas OB08 na data de publicação do documento do Cliente e a data de publicação do documento de compensação e calcular o Ganho / Perda Realizado.
Recon Account of the Customer: 11000.
Cálculo Forex Gain / Loss em Moeda Local.
Documento Moeda = CNY.
Moeda Local = CAD.
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217; deve ser usado para tradução conforme as configurações do OB22 e a Tradução deve acontecer a partir da Moeda da Transação.
USD é a moeda intermediária para o tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217 ;. Assim, a tradução de CNY para CAD será calculada utilizando as taxas de câmbio CNY-USD e CAD-USD do OB08 como na data de publicação do documento do Cliente e na data de publicação do documento de compensação.
Data de publicação do documento do cliente: 10 de fevereiro de 2016.
Data de publicação do documento de compensação: 20 de fevereiro de 2016.
Liberação de documentos do cliente publicada.
Customer Line item Montante em CAD (do documento do cliente publicado)
= Valor em CNY * (taxa CNY-USD em 02/10/2016) / (Taxa CAD-USD em 02/10/2016)
= 1250 CNY * 0.15209 / 0.71929.
Clearing Line item Quantidade em CAD (do documento de compensação publicado)
= Valor em CNY * (taxa CNY-USD em 20/02/2016) / (Taxa CAD-USD em 20/02/2016)
= 1250 CNY * 0.15335 / 0.72605.
Por isso, perda de Forex em moeda local = 264.01-264.31 = 0.30 CAD postado na conta 81160 de acordo com a configuração abaixo.
Configurações OB09 para Tipo de Moeda 10 (Moeda Local) e Recon Account 11000.
Cálculo Forex Gain / Loss na Moeda do Grupo (Moeda Local2)
Documento Moeda = CNY.
Moeda Local = CAD.
Moeda em grupo (Moeda local2) = USD.
Tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217; deve ser usado para tradução conforme as configurações do OB22 e a Tradução deve acontecer a partir da Moeda Local.
USD é a moeda intermediária para o tipo de taxa de câmbio & lsquo; M & # 8217 ;. Assim, a tradução de CAD para USD será calculada usando a taxa de câmbio CAD-USD de OB08 como na data de publicação do documento do Cliente e na data de publicação do documento de compensação.
Data de publicação do documento do cliente: 10 de fevereiro de 2016.
Data de publicação do documento de compensação: 20 de fevereiro de 2016.
Liberação de documentos do cliente publicada.
Customer Line item Montante em USD (do documento do cliente publicado)
= Quantidade em CAD * (taxa CAD-USD em 02/10/2016)
= 264,31 CAD * 0,71929.
Clearing Line item Valor em USD (do documento de compensação publicado)
= Quantidade em CAD * (Taxa CAD-USD em 20/02/2016)
= 246,01 CAD * 0,72605.
Assim, o Ganho de Forex na Moeda do Grupo (Moeda Local2) = 191.68 & # 8211; 190.12 = 1.56 USD postado na Conta 81160 conforme a configuração abaixo.
Configurações OB09 para Tipo de Moeda 30 (Moeda em Grupo) e Recon Account 11000.
9 Comentários.
Você deve estar conectado para comentar ou responder a uma postagem.
Bom documento sowmya. Obrigado.
Estou enfrentando um problema com o meu cliente, onde eles fizeram todas essas postagens corretamente, exceto por algumas falhas mencionadas abaixo;
1) Eles esqueceram de reverter a reversão do FAGL_FC_VAL no ano passado em janeiro de 2015, já que eles estão seguindo o procedimento de reversão mensal.
2) Eles postaram BRS (manual) via F-03, que é um método errado, já que o sistema não postou Forex realizado e isso foi adicionado à sua Conta Bancária Principal.
Agora, quando eles estão fechando a conta bancária principal, o sistema deve anular o saldo na moeda local e também na moeda estrangeira. Mas não está acontecendo assim e o saldo está em moeda local onde, como Saldo em moeda estrangeira é zero.
Você pode compartilhar suas entradas aqui? Se você quiser, posso compartilhar o documento de teste com captura de tela com você.
Aprecio seu esforço. Obrigado.
Sowmya Tiwary Post author 28 de março de 2016 às 14h43.
Eu recomendaria que você inicie um tópico de discussão para este, que é o caminho correto e você receberá muitas respostas mais. Mas, como você perguntou:
1. Eles esqueceram as reversões em janeiro de 2015? Há mais de um ano de antecedência. Como eles fecharam o FY ?? As reversões devem ser automáticas em vez de manual.
2. F-03 afeta as diferenças de FX. Você pode simular um documento e ver.
As reversões não ocorrem automaticamente, pois esta é salva na sessão em lote e o lote precisa ser executado novamente no próximo mês quando o próximo período estiver aberto (Não mantemos mais de um período aberto por vez).
Quanto à F-03, eu mesmo disse que eles fizeram o errado ao usar a F-03.
De qualquer forma, estou olhando para as opções.
Obrigado por suas insumos.
Sowmya Tiwary Post author 30 de março de 2016 às 13:28.
As reversões são feitas através da sessão de Entrada em Lote. O que eu quis dizer era que, se você seguir os procedimentos de fechamento corretos, o FCV é executado no final do mês WD-1 ou WD + 1 quando o próximo período já está aberto. Assim, as reversões também são publicadas ao mesmo tempo.

Problema na Conta de Ganhos / Perdas cambiais ECC 6.0.
Nós mantivemos a conta de faturamento cambial de taxa de câmbio 100000 para a conta principal do banco e subconjuntos na OBA1.
Quando executamos o sistema FAGL_FC_VAL está escolhendo 100000 como val. gain conta.
agora mudamos a conta de ganho de divisas para 100100, quando executamos o sistema FAGL_FC_VAL ainda está escolhendo a conta de val ganho como 100000 e não selecionando a conta 100100.
As entradas OBA1 são assim:
Gráfico das contas XXXX.
GL Account 200100.
Diferença de taxa de câmbio realizada.
Gráfico das contas XXXX.
GL Account 200100.
Diferença de taxa de câmbio realizada.
As entradas estão passando assim antes e depois da mudança.
200100 Dr XXXXXX.
200100 Dr XXXXXX.
Pode nos ajudar porque o sistema não está escolhendo a Conta GL correta.
Obrigado e saudações.
Kameshwar Rao Murakonda.
Aman Goel respondeu.
Verifique se, para a conta bancária, se as contas de perda / perda de avaliação são mantidas na tabela T030HB, que está no nível da área de avaliação. Se as entradas forem mantidas nesta tabela, prevalece sobre os valores mantidos na tabela T030H.

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Bem-vindo ao SAP CONCEPT HUB & # 8211; Instituto de treinamento SAP.
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Avaliação de moeda estrangeira EXPLICADA com o exemplo.
Neste artigo, vamos entender a avaliação em moeda estrangeira, a conversão de moeda estrangeira e como o valor da diferença de taxa de câmbio é tratado ao limpar o item aberto.
Todo mês, os relatórios financeiros precisam estar preparados para autoridades locais em moeda local, bem como para consolidação de grupo em moeda coletiva.
A avaliação da moeda estrangeira é sobre avaliar o valor da moeda da transação para o valor da moeda local. A conversão de moeda estrangeira é sobre a valorização da moeda local em moeda do grupo. Vamos discutir um a um.
Avaliação em moeda estrangeira: (Moeda de transação para moeda local)
As organizações têm transação em moeda estrangeira. Quando o documento é inserido em moeda estrangeira (moeda do documento diferente da moeda do código da empresa), o valor da moeda local é derivado usando taxa de câmbio existente no momento da publicação do documento. Mas, mais tarde, a taxa de câmbio pode mudar, portanto, o valor em moeda local derivado usando a taxa de câmbio no momento do relatório não será o mesmo que o valor da moeda local no documento publicado. O impacto das mudanças na taxa de câmbio deve ser levado em consideração ao postar entradas de ajuste.
Moeda do código da empresa: INR.
Moeda do grupo: USD.
Exemplo 1: No dia 5 de agosto, postei a factura do vendedor de 100 GBP.
♦ Taxa de câmbio em 5 de agosto: 65 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.3 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
A factura do vendedor é postada em moedas abaixo:
Digamos que o relatório final do mês deve ser preparado em 31 de agosto.
♦ Taxa de câmbio em 31 de agosto: 70 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1,5 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
Para chegar à posição exata do dia do relatório, a entrada contábil abaixo do ajuste deve ser postada:
Esta etapa de postagem de ajuste é referida como avaliação de moeda estrangeira. Por isso, a avaliação da moeda estrangeira é necessária para incorporar o impacto das mudanças na taxa de câmbio.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a contabilização da contabilização é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a avaliação em moeda estrangeira no último dia do mês, que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Conversão de moeda estrangeira: (Moeda local para moeda em grupo)
Uma vez que a avaliação da moeda estrangeira esteja completa, a conversão de moeda estrangeira é executada para preparar o relatório financeiro em moeda do grupo para fins de consolidação.
Considere o mesmo exemplo acima, a tradução em moeda estrangeira é executada em 31 de agosto.
O documento abaixo é publicado como resultado da tradução em moeda estrangeira.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório na moeda do grupo. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a contabilização da contabilização é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a conversão em moeda estrangeira no último dia do mês (após a conclusão da avaliação da moeda estrangeira), que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Até agora, estamos discutindo sobre o ganho / perda não realizado que é originado devido à mudança nas taxas de câmbio. Então, a próxima pergunta, o que acontece com os valores de ganho / perda cambiais realizados quando o item aberto é desmarcado?
Como as ofertas de sementes atingiram a diferença de diferença de taxa de câmbio?
Digamos que o pagamento do vendedor está sendo feito no dia 10 de setembro.
♦ Taxa de câmbio em 10 de setembro: 72 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.6 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
O valor do pagamento é de 100 GBP.
A factura será cancelada com o documento de pagamento e uma contabilização da contabilização será divulgada conforme abaixo.
Neste exemplo, o impacto da mudança da taxa de câmbio é realizado (o item aberto do fornecedor foi cancelado), portanto, não há necessidade de rever a entrada contábil do ajuste. A entrada de reversão é lançada para ganho ou perda de câmbio não realizado.
Quais são as contas relevantes para avaliação de moeda estrangeira?
Contas que são gerenciadas em aberto e com transação em moeda estrangeira. Por exemplo. contas de compensação, conta de compensação GR / IR, conta de reconciliação, etc.
Contas que não são gerenciadas como item aberto e têm transações em moeda estrangeira, e. Conta bancária, conta de vendas etc.
Qual a configuração necessária para avaliação e tradução em moeda estrangeira?
Abaixo mostra o local onde a determinação da conta é mantida para contas que são gerenciadas em base de itens abertos:
Determinação da conta para contas GL que não são gerenciadas por itens abertos, mas são relevantes para avaliação de moeda estrangeira.
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Создатель Csilla Peto, отредактировано сен 21, 2015.
Possíveis razões das diferenças de taxa de câmbio / enorme durante a limpeza.
O objetivo desta página é dar uma visão geral das possíveis causas que podem levar a diferenças cambiais durante o processo de limpeza.
Você está desmarcando um documento usando uma transação de FI e você usa moeda de documento diferente da sua moeda local durante a limpeza.
Há casos diferentes, quando você obtém diferenças de taxa de câmbio após esse processo:
1. Quando a taxa de câmbio mantida (TA OB08) for diferente entre a data da compensação e a data da publicação ou você inserir manualmente uma taxa de câmbio diferente (BKPF-KURSF) durante a limpeza;
2. Quando o valor da moeda local adicional for inserido manualmente através do FB05;
3. Quando uma avaliação de moeda estrangeira foi feita com o indicador de valorização de preparação Bal. sheet ativo antes de limpar.
Caso 1.) Taxas de câmbio diferentes entre postagem e compensação.
Você publica um documento em uma transação FI em moeda estrangeira (USD). A taxa de câmbio é de 1,24 USD / EUR no momento da publicação e a moeda local é EUR.
O valor em LC (DMBTR) é calculado a partir do valor inscrito (WRBTR = 100 USD) durante a publicação e a taxa de câmbio real.
Tabela BSEG para o documento postado:
Em uma data diferente você limpa este documento em moeda estrangeira USD. A taxa de câmbio mantida no OB08 neste dia é de 1.37002 USD / EUR, portanto, a diferença de taxa de câmbio é criada em um novo item de linha com transação (BSEG-KTOSL) KDF.
Como o saldo é zero na moeda do documento (USD), mas o saldo é & lt; & gt; 0 (aqui a diferença é 7,66 EUR) em moeda local (EUR), o sistema cria um item de linha adicional como diferença de taxa de câmbio, de modo que o saldo = 0 em moeda local também.
Exibição de moeda do documento (USD) após a simulação do documento de compensação:
E na visualização em moeda local (EUR):
Tabela BSEG para o documento de compensação:
Caso 2.) Compensação com quantidade LC registrada manualmente.
Você usa a transação FB05 para limpar um documento em moeda estrangeira (USD). A moeda local é EUR.
Durante a limpeza, o valor da moeda forte é inserido manualmente (aqui 50 USD) no item de linha do banco.
Mude o montante da moeda forte de 100 USD para 50 USD.
Aparecerá uma mensagem de aviso:
"Taxa calculada 0,68503 desvia da taxa de cabeçalho do documento / 1,37002 em 50,00%
Mas você pode continuar o procedimento de clareamento com os itens abertos do Processo e terminar o procedimento.
O campo BSEG-HWMET é preenchido no documento de compensação:
Basicamente, o campo BSEG-HWMET (Método com o qual o Valor da Moeda Local foi Determinado "E") indica se a taxa atual foi usada ou se os valores em segunda ou terceira moeda local foram inseridos manualmente ou determinados inserindo um asterisco. Usando o 'asterix' têm alguns "efeitos colaterais", veja mais notas 316176 e 320783.
Então, se você inserir o valor da moeda local manualmente em um item de linha (BSEG-HWMET = E) como resultado, os saldos são calculados para cada moeda e os campos de quantidade são preenchidos de acordo.
A taxa efetiva que resulta da moeda do documento e da moeda local pode variar significativamente das taxas originais.
O motivo da diferença cambial é descrito na nota 1224960.
Para evitar que o sistema use uma taxa incorreta para valores na primeira moeda local ou um valor alternativo na primeira moeda local, trabalhe com as mensagens personalizáveis:
- F5 216: Taxa calculada e amp; desvia-se da taxa de cabeçalho do documento e amp; por & amp; %
e defina essas mensagens como mensagens de erro, se necessário - conforme descrito na Nota 1224960.
+ Em caso de diferenças ENORMES:
Durante a limpeza de itens abertos, por exemplo, na transação F-32, a grande diferença de taxa de câmbio é devido à taxa efetiva calculada através do sistema ao inserir uma asterix ('*') no campo de quantidade do item de linha de diferença.
Ao inserir o valor da diferença manualmente, as diferenças cambiais são menos elevadas.
A situação está descrita na nota 1224960. Veja a parte "causas adicionais".
Se a taxa efetiva calculada, consequentemente, difere da taxa de cabeçalho e o valor da moeda do grupo para os itens de linha de diferença é muito maior do que usando a taxa de câmbio do cabeçalho, isso leva a um valor muito maior para os itens de linha de ganho / perda realizados.
Se você quiser evitar esses montantes elevados, basta inserir o valor da diferença manualmente e pressionar enter. O sistema então usa as taxas de câmbio reais.
Caso 3.) Diferenças de avaliação (BSEG-BDIFF)
Se houver um valor em BSEG-BDIFF, o que significa que você realizou uma avaliação de moeda estrangeira com o indicador 'Bal. sheet preparation valoratn' (via o relatório de avaliação SAPF100, transação F.05), a diferença de avaliação é notada no item (BSEG - BDIFF ou BSEG-BDIF2).
Se você realizou uma avaliação de moeda estrangeira com o indicador 'Valorização de preparação de Bal. sheet', o campo BSEG-BDIFF é preenchido no documento, você pode vê-lo em FB03 em Valores de Ambiente / Avaliação / Exibir também.
Se você quiser limpar um item aberto depois que a avaliação for executada com o valor de preparação de Bal. sheet ativo, o balanço adj. A conta (definida no OB09) também deve ser desmarcada.
O ganho realizado (com base na avaliação anterior) é lançado como uma linha de diferença de taxa de câmbio para a conta com transação interna KDF e a conta de ajuste do balanço deve ser desmarcada (com transação interna KDB).